В программе «1С:Бухгалтерия» предусмотрена возможность настройки порядка зачёта поступающей оплаты. Если требуется закрыть задолженность по конкретным документам отгрузки, следует установить способ зачёта «По документу».
Для этого в документе «Поступление на расчётный счёт» (раздел «Банк и касса»), фиксирующем оплату от покупателя, в поле «Погашение задолженности» необходимо выбрать значение «По документу».
в открывшемся окне нужно выбрать необходимый счет.
При использовании данного способа поступившие от покупателя денежные средства автоматически относятся в погашение обязательства по указанному договору и связанному с ним первичному документу реализации.
Посредством кнопки выбора осуществите переход в интерфейс «Выбор документов расчётов с контрагентами», где следует определить временной диапазон для фильтрации списка расчётных документов.
В графе «Режим отбора» выберите режим отбора документов расчетов с контрагентом:
- по реквизитам — будет сформирован список документов расчетов с отбором по реквизитам, указанным в шапке документа;
- по оборотам — будет сформирован список документов расчетов с отбором по реквизитам, указанным в шапке документа, и по оборотам по счету расчетов в поле «Счет учёта»;
- по остаткам — будет сформирован список всех документов расчетов с отбором по реквизитам, указанным в шапке документа, и по остаткам по счету расчетов, указанному в поле «Счет учета»;
- организация — выберите организацию, если в базе их несколько;
- контрагент — укажите организацию из справочника «Контрагенты»
- договор — выберите договор с контрагентом,
По кнопке «Сформировать» табличная часть будет заполнена документами на основании указанных параметров, далее в табличной части формы выделите необходимый документ расчетов и нажмите кнопку «Выбрать».
Telegram-канал
Хотите узнавать о выходе обновлений 1С мгновенно? Подписывайтесь на наш Telegram-канал — все новости о релизах, исправлениях и изменениях законодательства приходят сразу на ваш телефон.